有価証券報告書-第41期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 848,539 | 4,596,325 |
| 減価償却費 | 1,358,055 | 1,245,830 |
| 減損損失 | － | 315,651 |
| のれん償却額 | 75,250 | 80,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,180 | -32,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,052 | 88,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | 4,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -32,493 | 93,478 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15,045 | 17,614 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,186 | 56,204 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,829 | 74,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,839 | -15,741 |
| 支払利息 | 30,813 | 30,602 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,334 | 343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,468 | -67,243 |
| 特別退職金 | － | 1,237,736 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,571 | -750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 517,271 | -36,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,490,889 | -2,277,009 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 384,450 | -223,177 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -84,106 | -33,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387,663 | 898,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -338,885 | 376,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -170,762 | 206,051 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,266 | 51,507 |
| その他 | 37,483 | 38,087 |
| 小計 | 4,533,762 | 6,725,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,339 | 26,166 |
| 利息の支払額 | -29,949 | -32,097 |
| 特別退職金の支払額 | － | -780,632 |
| 法人税等の支払額 | -527,915 | -574,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,003,236 | 5,364,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,138 | -85,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,053 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,115 | -1,016,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,755 | 144,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,690 | -344,436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,360 | 4,710 |
| その他 | -4,312 | -5,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710,087 | -1,302,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,440,000 |
| リース債務の返済による支出 | -355,602 | -350,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,976 | -284 |
| 配当金の支払額 | -317,072 | -632,342 |
| その他 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,210,661 | -2,423,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151,758 | -106,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234,245 | 1,532,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,434,024 | 13,966,394 |