有価証券報告書-第42期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,596,325 | 6,085,709 |
| 減価償却費 | 1,245,830 | 1,320,966 |
| 減損損失 | 315,651 | － |
| のれん償却額 | 80,234 | 42,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,159 | 1,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,225 | -21,533 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 63,631 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 93,478 | 29,380 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,614 | 12,131 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 56,204 | 64,120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,773 | -41,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,741 | -16,950 |
| 支払利息 | 30,602 | 39,310 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 343 | 9,131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,243 | 31,789 |
| 特別退職金 | 1,237,736 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,170 | -723,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,277,009 | -1,133,932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -223,177 | -218,388 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -33,269 | 69,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 898,186 | 484,158 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 376,054 | -416,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 206,051 | -136,661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 51,507 | 140,713 |
| その他 | 38,087 | 1,011 |
| 小計 | 6,725,386 | 5,686,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,166 | 38,056 |
| 利息の支払額 | -32,097 | -40,393 |
| 特別退職金の支払額 | -780,632 | -455,104 |
| 法人税等の支払額 | -574,235 | -2,549,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,364,587 | 2,679,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,150 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016,896 | -2,256,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,417 | 36,978 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,037 | -140,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,436 | -449,147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,710 | － |
| その他 | － | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302,391 | -2,724,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -350,445 | -372,769 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -456,347 |
| 配当金の支払額 | -632,342 | -1,391,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,423,072 | -2,214,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106,753 | -364,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,532,369 | -2,624,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966,394 | 11,341,867 |