ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,085,709 | 5,611,637 |
| 減価償却費 | 1,320,966 | 1,599,407 |
| のれん償却額 | 42,642 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,866 | -2,230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,533 | 4,921 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,631 | -10,243 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 29,380 | 129,056 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,131 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 64,120 | -3,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,145 | 53,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,950 | -48,155 |
| 支払利息 | 39,310 | 42,753 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 9,131 | 4,545 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 31,789 | -267,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -723,951 | -229,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,133,932 | -1,030,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -218,388 | 382,923 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 69,818 | -159,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 484,158 | -123,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -416,971 | 116,695 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -136,661 | 15,375 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 140,713 | 93,500 |
| その他 | 1,011 | -163,626 |
| 小計 | 5,686,847 | 6,015,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,056 | 71,796 |
| 利息の支払額 | -40,393 | -44,221 |
| 特別退職金の支払額 | -455,104 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,549,878 | -996,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679,527 | 5,046,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -95,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,450 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256,532 | -3,760,009 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,978 | 1,435,417 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -140,846 | -30,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,147 | -690,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,254 | -8,336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,623,205 |
| その他 | -635 | 338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724,987 | -4,772,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,713 | -4,814 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -372,769 | -422,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -456,347 | -545,708 |
| 配当金の支払額 | -1,391,192 | -1,674,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214,596 | 202,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -364,470 | -100,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,624,527 | 375,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,341,867 | 11,717,454 |
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