ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,868,329 | 2,887,448 |
| 減価償却費 | 613,566 | 706,878 |
| のれん償却額 | 41,466 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,237 | -49,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,579 | -39,104 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,512 | 6,637 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 40,030 | 36,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,927 | -21,188 |
| 支払利息 | 18,632 | 16,177 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,810 | 4,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,316 | -365,238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90,464 | -155,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 117,847 | 204,507 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 89,881 | -90,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222,592 | -899,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -326,985 | -17,712 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 82,870 | 624,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 29,407 | -25,734 |
| その他 | -36,436 | -104,568 |
| 小計 | 2,199,973 | 2,717,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,932 | 36,437 |
| 利息の支払額 | -20,896 | -17,106 |
| 特別退職金の支払額 | -455,104 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,685,884 | -390,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,019 | 2,346,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93,368 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,401 | -1,749,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,420 | 14,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,346 | -370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,715 | -249,019 |
| その他 | -1,016 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,357 | -2,078,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 994,896 |
| リース債務の返済による支出 | -177,928 | -199,123 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -545,473 |
| 配当金の支払額 | -759,089 | -999,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -937,017 | -749,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532,411 | -201,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,358,766 | -682,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,341,867 | 10,659,793 |
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