ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907,682 | 2,868,329 |
| 減価償却費 | 602,209 | 613,566 |
| のれん償却額 | 40,095 | 41,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,073 | -70,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 25,579 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,931 | 7,512 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,948 | 40,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,656 | -8,927 |
| 支払利息 | 13,409 | 18,632 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -95,688 | 5,810 |
| 特別退職金 | 1,247,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,624 | -985,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -964,098 | -90,464 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,501 | 117,847 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -20,817 | 89,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318,614 | -222,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,965 | -326,985 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,217 | 82,870 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 58,530 | 29,407 |
| その他 | 94,276 | -36,436 |
| 小計 | 2,797,024 | 2,199,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,098 | 20,932 |
| 利息の支払額 | -15,264 | -20,896 |
| 特別退職金の支払額 | -733,632 | -455,104 |
| 法人税等の支払額 | -172,340 | -1,685,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,886 | 59,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 94,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263,094 | -862,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,203 | 21,420 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,020 | -8,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,921 | -192,715 |
| その他 | － | -1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,832 | -948,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -173,186 | -177,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -126,714 | -759,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,990 | -937,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81,122 | -532,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539,940 | -2,358,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,966,394 | 11,607,627 |
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