ローランドディー.ジー.（6789）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: 2億502万
2011年9月30日 +296.18%: 8億1229万
2012年9月30日 +126.06%: 18億3628万
2013年9月30日 +16.47%: 21億3870万
2014年9月30日 +50.65%: 32億2194万
2015年9月30日 -35.15%: 20億8937万
2016年6月30日 +10.87%: 23億1651万
2017年6月30日 -86.68%: 3億848万
2018年6月30日 +732.34%: 25億6768万
2019年6月30日 -28.22%: 18億4320万
2020年6月30日: -3億1736万
2021年6月30日: 18億8688万
2022年6月30日 -96.87%: 5901万
2023年6月30日 +999.99%: 23億4686万
2024年6月30日 -41.39%: 13億7556万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前第2四半期連結累計期間(百万円)	当第2四半期連結累計期間(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	59	2,346	2,287
投資活動によるキャッシュ・フロー	△948	△2,078	△1,129

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期が59百万円の収入であったのに対し、当第2四半期連結累計期間は23億46百万円の収入となり、前年同期と比べ22億87百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、売上債権の増加幅や未払金の減少幅が縮少し、その他の流動負債が増加したことや、法人税等の支払額が減少したこと等によります。主な減少要因としましては、仕入債務が減少したこと等によります。なお、早期希望退職の実施に伴い、前年同期においては特別退職金の支払いが減少要因に含まれております。

2023/08/09 16:22