ローランドディー.ジー.（6789）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 47億9331万
2009年3月31日 -68.96%: 14億8800万
2009年12月31日 +181.49%: 41億8852万
2010年3月31日 +44.41%: 60億4882万
2010年9月30日 -96.61%: 2億502万
2010年12月31日 +521.39%: 12億7402万
2011年3月31日 -6.71%: 11億8849万
2011年9月30日 -31.65%: 8億1229万
2012年3月31日: -5億1403万
2012年9月30日: 18億3628万
2013年3月31日 -1.65%: 18億592万
2013年9月30日 +18.43%: 21億3870万
2014年3月31日 +197.09%: 63億5397万
2014年9月30日 -49.29%: 32億2194万
2015年3月31日 +69.69%: 54億6747万
2015年9月30日 -61.79%: 20億8937万
2015年12月31日 +69.58%: 35億4314万
2016年6月30日 -34.62%: 23億1651万
2016年12月31日 +131.79%: 53億6954万
2017年6月30日 -94.25%: 3億848万
2017年12月31日 +693.19%: 24億4691万
2018年6月30日 +4.94%: 25億6768万
2018年12月31日 +69.32%: 43億4769万
2019年6月30日 -57.61%: 18億4320万
2019年12月31日 +37.47%: 25億3387万
2020年6月30日: -3億1736万
2020年12月31日: 40億323万
2021年6月30日 -52.87%: 18億8688万
2021年12月31日 +184.31%: 53億6458万
2022年6月30日 -98.9%: 5901万
2022年12月31日 +999.99%: 26億7952万
2023年6月30日 -12.41%: 23億4686万
2023年12月31日 +115.05%: 50億4682万
2024年6月30日 -72.74%: 13億7556万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,679	5,046	2,367
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,724	△4,772	△2,047

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、50億46百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ23億67百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、売上債権の増加幅が縮小し、未払金が増加したことや、法人税等の支払額が減少したこと等によります。主な減少要因としましては、税金等調整前当期純利益が減少し、仕入債務が減少したこと等によります。なお、早期希望退職の実施に伴い、前連結会計年度においては特別退職金の支払いが減少要因に含まれております。

2024/03/29 15:28