営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,369	2,446	△2,922
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,427	△827	599

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、24億46百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ29億22百万円の減少となりました。主な増加要因としましては、売上債権やたな卸資産が減少したこと等によります。主な減少要因としましては、和解金を13億41百万円支払ったこと等によります。

2018/03/26 12:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より29億22百万円減少して24億46百万円の収入となりました。
前連結会計年度は税金等調整前当期純利益が40億83百万円となりました。増加要因として、減価償却費を12億53百万円計上し、たな卸資産が5億92百万円減少しました。一方で減少要因として、売上債権が7億50百万円増加し、法人税等の支払額が13億34百万円となり、以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、53億69百万円の収入となりました。

2018/03/26 12:11