営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,353	5,467	△886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,236	△523	713

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは54億67百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ8億86百万円の減少となりました。主な増加要因としましては、ブラジルやデンマークの連結子会社に関してのれんの減損損失を計上したこと、また、売上債権が減少し、仕入債務が増加したこと等によります。主な減少要因としましては、税金等調整前当期純利益が減少し、たな卸資産が増加したこと、未払金等のその他の流動負債が減少したことに加え、法人税等の支払額が増加したこと等によります。

2015/06/18 13:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より8億86百万円少ない54億67百万円の収入となりました。
前連結会計年度は税金等調整前当期純利益が大幅に増加し、61億83百万円となりました。また、減価償却費を8億83百万円計上し、たな卸資産が8億28百万円減少し、未払金等のその他の流動負債が10億30百万円増加しました。一方で仕入債務が10億98百万円減少し、法人税等の支払が13億36百万円となり、以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、63億53百万円の収入となりました。

2015/06/18 13:02