営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,543	5,369	1,826
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,282	△1,427	△145

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、53億69百万円の収入となり、前連結会計年度と比べ18億26百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、税金等調整前当期純利益が増加し、たな卸資産が減少したことや法人税等の支払額が減少したこと等によります。主な減少要因としましては、売上債権が増加したことや仕入債務が減少したこと等によります。

2017/03/24 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より18億26百万円増加して53億69百万円の収入となりました。
前連結会計年度は税金等調整前当期純利益が34億89百万円となりました。また、減価償却費を9億29百万円計上し、仕入債務が13億6百万円増加しました。一方で減少要因としてたな卸資産が8億62百万円増加し、法人税等の支払が21億84百万円となり、以上の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは、35億43百万円の収入となりました。

2017/03/24 11:04