営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前第2四半期連結累計期間(百万円)	当第2四半期連結累計期間(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,138	3,221	1,083
投資活動によるキャッシュ・フロー	△506	△992	△486

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、32億21百万円の収入となり、前年同期と比べ10億83百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、当第2四半期連結累計期間において業績の向上により税金等調整前四半期純利益が伸びたこと、また、売上債権が減少し、仕入債務が大きく増加したこと等によります。主な減少要因としましては、たな卸資産が増加し、その他流動負債が減少したことに加え、法人税等の支払額が増加したこと等によります。

2015/02/05 15:04