ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,586,608 | 3,379,351 |
| 減価償却費 | 429,802 | 461,744 |
| 減損損失 | － | 213,461 |
| のれん償却額 | 169,165 | 181,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,286 | -6,752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,403 | -27,344 |
| 支払利息 | 1,653 | 21,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,616 | 173,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698,517 | -590,741 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -405,318 | -371,121 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -22,281 | -104,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -520,481 | 1,645,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,569 | -587,364 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 61,212 | 210,323 |
| その他 | 27,275 | 157,002 |
| 小計 | 2,758,991 | 4,706,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,164 | 28,849 |
| 利息の支払額 | -940 | -21,906 |
| 法人税等の支払額 | -634,510 | -1,491,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,704 | 3,221,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,242 | -698,588 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,891 | 308,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269,252 | -600,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,543 | -68,207 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -68,399 | － |
| 関係会社の減資による収入 | － | 37,187 |
| その他 | 8,912 | 29,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,634 | -992,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795,061 | 8,052,750 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,503,277 |
| 配当金の支払額 | -267,079 | -355,669 |
| その他 | -2,240 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,381 | -3,808,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338,222 | -221,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,911 | -1,800,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,802,236 | 8,912,917 |
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