ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525,115 | 2,586,608 |
| 減価償却費 | 396,822 | 429,802 |
| 減損損失 | 108,643 | － |
| のれん償却額 | 85,335 | 169,165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84,260 | 121,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,490 | -14,403 |
| 支払利息 | 1,971 | 1,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,985 | -455,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 606,337 | 698,517 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 709,988 | -405,318 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -87,120 | -22,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506,800 | -520,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,316 | 31,569 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47,367 | 61,212 |
| その他 | 58,816 | 27,275 |
| 小計 | 1,960,029 | 2,758,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,064 | 15,164 |
| 利息の支払額 | -1,952 | -940 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146,856 | -634,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,836,284 | 2,138,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,472 | -88,242 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,450 | 139,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,335 | -269,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,609 | -229,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,188,662 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -68,399 |
| その他 | 18,224 | 8,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,717,405 | -506,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,071 | -795,061 |
| 配当金の支払額 | -267,106 | -267,079 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,202 | － |
| その他 | -782 | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,020 | -1,064,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,637 | 338,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,778 | 905,911 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,727,577 | 7,048,765 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 459,966 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,048,765 | 7,802,236 |
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