四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 541,558 | 525,115 |
減価償却費 | 507,060 | 482,157 |
減損損失 | - | 108,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,839 | -84,260 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21,676 | -23,490 |
支払利息 | 9,994 | 1,971 |
売上債権の増減額(△は増加) | 491,571 | 33,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,072,387 | 606,337 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -53,646 | 709,988 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -10,219 | -87,120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,191,803 | -506,800 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -96,425 | 87,316 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 190,237 | 47,367 |
その他 | -4,311 | 58,816 |
小計 | 1,440,889 | 1,960,029 |
利息及び配当金の受取額 | 25,561 | 25,064 |
利息の支払額 | -10,018 | -1,952 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -644,138 | -146,856 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,293 | 1,836,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -596,912 | -22,472 |
定期預金の払戻による収入 | 596,190 | 301,450 |
有形固定資産の取得による支出 | -327,379 | -682,335 |
無形固定資産の取得による支出 | -76,638 | -143,609 |
関係会社株式の取得による支出 | -73,168 | -1,188,662 |
その他 | 12,046 | 18,224 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,862 | -1,717,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -69,671 | 48,071 |
配当金の支払額 | -269,597 | -267,106 |
少数株主への配当金の支払額 | -33,052 | -32,202 |
その他 | -9,780 | -782 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,102 | -252,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,055 | -5,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,384 | -138,778 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,785,058 | 8,956,717 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84,274 | 459,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,956,717 | 7,048,765 |