ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,161,389 | 541,558 |
| 減価償却費 | 547,257 | 507,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,786 | -13,839 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,065 | -21,676 |
| 支払利息 | 8,513 | 9,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -913,934 | 491,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,788 | 1,072,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,535 | -53,646 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,503 | -10,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,263 | -1,191,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,143 | -96,425 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 902 | 190,237 |
| その他 | 50,696 | -4,311 |
| 小計 | 62,321 | 1,440,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,426 | 25,561 |
| 利息の支払額 | -9,489 | -10,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100,770 | -644,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,029 | 812,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -596,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,665 | 596,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,879 | -327,379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,313 | -76,638 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,168 |
| その他 | 3,559 | 12,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,968 | -465,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -69,671 |
| 配当金の支払額 | -177,525 | -269,597 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -25,992 | -33,052 |
| その他 | -2,942 | -9,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,459 | -382,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -532,289 | 123,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -725,688 | 87,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,681,003 | 8,955,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 84,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,955,314 | 8,956,717 |
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