ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,379,351 | 2,154,001 |
| 減価償却費 | 461,744 | 660,882 |
| 減損損失 | 213,461 | － |
| のれん償却額 | 181,346 | 157,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,752 | 140,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,000 | -40,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 22,978 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 51,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,344 | -7,377 |
| 支払利息 | 21,814 | 81,311 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 155,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173,119 | -138,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -590,741 | -585,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -371,121 | -578,261 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -104,339 | -62,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,645,966 | 1,219,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587,364 | -93,102 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 210,323 | 72,836 |
| その他 | 157,002 | 164,935 |
| 小計 | 4,706,467 | 3,377,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,849 | 14,556 |
| 利息の支払額 | -21,906 | -78,597 |
| 法人税等の支払額 | -1,491,464 | -1,224,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221,945 | 2,089,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -698,588 | -339 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,064 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,769 | -218,556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,207 | -329,558 |
| 関係会社の減資による収入 | 37,187 | － |
| その他 | 29,586 | 15,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,727 | -532,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,052,750 | -333,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -720,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,503,277 | － |
| 配当金の支払額 | -355,669 | -430,949 |
| その他 | -1,840 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,808,037 | -1,485,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221,803 | -307,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,800,623 | -236,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,912,917 | 10,173,157 |
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