ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,154,001 | 2,380,303 |
| 減価償却費 | 660,882 | 593,130 |
| のれん償却額 | 157,852 | 92,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,691 | -1,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -30,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,978 | 15,309 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51,788 | 36,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,603 | -8,131 |
| 支払利息 | 81,311 | 23,057 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 155,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,079 | -1,059,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -585,247 | -311,084 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -578,261 | -335,028 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -62,010 | 8,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,219,311 | 1,350,186 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,102 | -109,771 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 72,836 | 92,709 |
| その他 | 164,935 | 58,770 |
| 小計 | 3,369,685 | 2,795,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,782 | 27,222 |
| 利息の支払額 | -78,597 | -21,372 |
| 法人税等の支払額 | -1,224,493 | -484,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,089,376 | 2,316,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339 | -239 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,556 | -461,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329,558 | -185,208 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 15,936 | 17,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,518 | -638,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333,870 | 3,110,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,418,257 |
| 配当金の支払額 | -430,949 | -433,310 |
| その他 | -961 | -5,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485,781 | -1,466,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307,611 | -626,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,534 | -415,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,173,157 | 9,593,674 |
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