四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,380,303 | -19,152 |
減価償却費 | 593,130 | 575,303 |
のれん償却額 | 92,403 | 37,566 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,189 | -138,032 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -60,000 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,309 | 12,057 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 36,773 | 48,493 |
受取利息及び受取配当金 | -8,131 | -9,152 |
支払利息 | 23,057 | 11,038 |
和解金 | - | 1,381,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,059,904 | 148,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311,084 | 172,438 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -335,028 | -429,192 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 8,029 | 20,805 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,350,186 | 58,793 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -109,771 | -6,846 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 92,709 | -19,541 |
その他 | 58,770 | 85,341 |
小計 | 2,795,564 | 1,869,890 |
利息及び配当金の受取額 | 27,222 | 13,182 |
利息の支払額 | -21,372 | -10,756 |
和解金の支払額 | - | -1,341,705 |
法人税等の支払額 | -484,895 | -222,121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,519 | 308,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -239 | -66,187 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 49,252 |
有形固定資産の取得による支出 | -461,198 | -284,511 |
無形固定資産の取得による支出 | -185,208 | -181,420 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
その他 | 17,625 | 11,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,990 | -471,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,110,250 | 81,000 |
長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
自己株式の取得による支出 | -3,418,257 | - |
配当金の支払額 | -433,310 | -380,792 |
その他 | -5,235 | 1,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,553 | -1,018,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626,374 | 15,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -415,399 | -1,166,631 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,593,674 | 8,779,465 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10,000 |