ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,380,303 | -19,152 |
| 減価償却費 | 593,130 | 575,303 |
| のれん償却額 | 92,403 | 37,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,189 | -138,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -60,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,309 | 12,057 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,773 | 48,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,131 | -9,152 |
| 支払利息 | 23,057 | 11,038 |
| 和解金 | － | 1,381,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059,904 | 148,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,084 | 172,438 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -335,028 | -429,192 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8,029 | 20,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,350,186 | 58,793 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -109,771 | -6,846 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 92,709 | -19,541 |
| その他 | 58,770 | 85,341 |
| 小計 | 2,795,564 | 1,869,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,222 | 13,182 |
| 利息の支払額 | -21,372 | -10,756 |
| 和解金の支払額 | － | -1,341,705 |
| 法人税等の支払額 | -484,895 | -222,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,316,519 | 308,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -239 | -66,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 49,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,198 | -284,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,208 | -181,420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 17,625 | 11,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,990 | -471,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,110,250 | 81,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,418,257 | － |
| 配当金の支払額 | -433,310 | -380,792 |
| その他 | -5,235 | 1,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,553 | -1,018,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -626,374 | 15,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,399 | -1,166,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,593,674 | 8,779,465 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10,000 |
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