ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,152 | 1,530,230 |
| 減価償却費 | 575,303 | 547,463 |
| のれん償却額 | 37,566 | 40,654 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138,032 | -71,727 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | 30,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,057 | 7,916 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 48,493 | 30,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,152 | -5,618 |
| 支払利息 | 11,038 | 9,471 |
| 和解金 | 1,381,457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148,511 | -228,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,438 | 836,779 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -429,192 | 169,294 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,805 | 35,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,793 | -179,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,846 | -88,844 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19,541 | -33,989 |
| その他 | 85,341 | 87,531 |
| 小計 | 1,869,890 | 2,716,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,182 | 10,203 |
| 利息の支払額 | -10,756 | -9,157 |
| 和解金の支払額 | -1,341,705 | － |
| 法人税等の支払額 | -222,121 | -149,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,489 | 2,567,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -66,187 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,252 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,511 | -245,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,420 | -138,186 |
| その他 | 11,326 | 17,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,539 | -366,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,000 | -137,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| 配当金の支払額 | -380,792 | -442,945 |
| その他 | 1,207 | 6,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,584 | -1,293,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,003 | 162,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166,631 | 1,070,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,779,465 | 10,859,648 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | 40,668 |
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