ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,530,230 | 1,478,343 |
| 減価償却費 | 547,463 | 719,753 |
| のれん償却額 | 40,654 | 38,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71,727 | -147,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -31,500 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,916 | -7,785 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,136 | -36,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,618 | -9,407 |
| 支払利息 | 9,471 | 20,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,685 | 242,237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 836,779 | -1,050,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169,294 | 484,289 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 35,160 | -81,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,653 | -17,326 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -88,844 | 291,427 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -33,989 | 53,509 |
| その他 | 87,531 | 54,854 |
| 小計 | 2,716,121 | 2,001,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,203 | 14,206 |
| 利息の支払額 | -9,157 | -21,842 |
| 法人税等の支払額 | -149,482 | -151,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,567,685 | 1,843,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -14,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,745 | -346,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,186 | -165,732 |
| その他 | 17,827 | 8,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,103 | -518,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -137,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,235 | -158,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175,829 |
| 配当金の支払額 | -442,945 | -569,254 |
| その他 | 7,554 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,293,827 | -1,264,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162,377 | 67,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,070,132 | 128,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,169,670 | 11,297,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40,668 | － |
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