四半期報告書-第40期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,478,343 | -1,224,586 |
| 減価償却費 | 719,753 | 659,480 |
| のれん償却額 | 38,394 | 36,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147,032 | -123,282 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | -44,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,785 | -15,018 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36,797 | -17,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,407 | -18,004 |
| 支払利息 | 20,656 | 13,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,237 | 923,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,050,550 | 825,311 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 484,289 | 474,574 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -81,177 | -40,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,326 | -1,100,165 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 291,427 | -420,622 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53,509 | -28,152 |
| その他 | 54,854 | 45,826 |
| 小計 | 2,001,885 | -52,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,206 | 22,518 |
| 利息の支払額 | -21,842 | -14,732 |
| 法人税等の支払額 | -151,049 | -272,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843,200 | -317,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,676 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,385 | -252,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165,732 | -100,314 |
| その他 | 8,075 | 23,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,719 | -329,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -360,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -158,921 | -172,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,829 | -97,897 |
| 配当金の支払額 | -569,254 | -316,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,264,005 | -1,306,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,760 | 103,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,235 | -1,849,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,199,778 | 9,349,975 |