ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,224,586 | 1,907,682 |
| 減価償却費 | 659,480 | 602,209 |
| のれん償却額 | 36,850 | 40,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,282 | 37,073 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,000 | 2,000 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15,018 | 8,931 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17,004 | 22,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,004 | -8,656 |
| 支払利息 | 13,824 | 13,409 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,313 | -95,688 |
| 特別退職金 | － | 1,247,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923,022 | -557,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 825,311 | -964,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 474,574 | -59,501 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -40,288 | -20,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,100,165 | 318,614 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -420,622 | 150,182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -28,152 | 58,530 |
| その他 | 44,512 | 94,276 |
| 小計 | -52,234 | 2,797,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,518 | 11,098 |
| 利息の支払額 | -14,732 | -15,264 |
| 特別退職金の支払額 | － | -733,632 |
| 法人税等の支払額 | -272,915 | -172,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,364 | 1,886,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,530 | -263,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,142 | 126,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,314 | -106,921 |
| その他 | 7,621 | -2,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,080 | -245,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -172,663 | -173,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,897 | -89 |
| 配当金の支払額 | -316,302 | -126,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,863 | -1,019,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,505 | -81,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,849,803 | 539,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,434,024 | 12,973,965 |
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