四半期報告書-第41期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,224,586 | 1,907,682 |
減価償却費 | 659,480 | 602,209 |
のれん償却額 | 36,850 | 40,095 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -123,282 | 37,073 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,000 | 2,000 |
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -15,018 | 8,931 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | -17,004 | 22,948 |
受取利息及び受取配当金 | -18,004 | -8,656 |
支払利息 | 13,824 | 13,409 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,313 | -95,688 |
特別退職金 | - | 1,247,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 923,022 | -557,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 825,311 | -964,098 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 474,574 | -59,501 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -40,288 | -20,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,100,165 | 318,614 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -420,622 | 150,182 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -28,152 | 58,530 |
その他 | 44,512 | 94,276 |
小計 | -52,234 | 2,797,024 |
利息及び配当金の受取額 | 22,518 | 11,098 |
利息の支払額 | -14,732 | -15,264 |
特別退職金の支払額 | - | -733,632 |
法人税等の支払額 | -272,915 | -172,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,364 | 1,886,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -252,530 | -263,094 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,142 | 126,203 |
無形固定資産の取得による支出 | -100,314 | -106,921 |
その他 | 7,621 | -2,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,080 | -245,832 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -720,000 |
リース債務の返済による支出 | -172,663 | -173,186 |
自己株式の取得による支出 | -97,897 | -89 |
配当金の支払額 | -316,302 | -126,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,863 | -1,019,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,505 | -81,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,849,803 | 539,940 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,434,024 | 12,973,965 |