営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書の要約

科目	前第2四半期連結累計期間(百万円)	当第2四半期連結累計期間(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△317	1,886	2,204
投資活動によるキャッシュ・フロー	△329	△245	83

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
営業活動によるキャッシュ・フローは、18億86百万円の収入となり、前年同期と比べ22億4百万円の増加となりました。主な増加要因としましては、利益面で税金等調整前四半期純損益が損失から利益に転じたことが大きく、また、仕入債務が増加したこと等によります。主な減少要因としましては、売上債権やたな卸資産が増加したほか、早期希望退職の実施に伴い特別退職金の支払いが発生したこと等によります。

2021/08/06 16:02