ローランドディー.ジー.（6789）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 16:15
- 【資料】
- 半期報告書-第44期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,887,448 | 2,501,024 |
| 減価償却費 | 706,878 | 1,065,192 |
| のれん償却額 | － | 75,919 |
| 退職給付制度改定益 | － | -606,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,184 | -58,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,104 | -42,168 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | 504 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36,474 | -119,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,188 | -41,587 |
| 支払利息 | 16,177 | 22,696 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,057 | 4,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,238 | -231,747 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -155,961 | -411,017 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 204,507 | -357,178 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -90,676 | 248,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899,878 | -757,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,712 | 180,318 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 624,750 | 402,198 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -25,734 | 322,036 |
| その他 | -104,568 | -60,282 |
| 小計 | 2,717,682 | 2,136,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,437 | 29,665 |
| 利息の支払額 | -17,106 | -22,909 |
| 法人税等の支払額 | -390,143 | -768,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,869 | 1,375,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,368 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749,705 | -649,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,238 | 11,749 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -370 | -2,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249,019 | -333,799 |
| その他 | 157 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078,067 | -973,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 994,896 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,850,000 |
| リース債務の返済による支出 | -199,123 | -244,853 |
| 自己株式の取得による支出 | -545,473 | -1,861 |
| 配当金の支払額 | -999,369 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,070 | -3,097,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201,805 | -374,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,073 | -3,070,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,659,793 | 8,647,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
