#1 シンジケートローンに関する注記: 3.シンジケートローン契約について
当社は金融機関3行とシンジケートローン契約を締結しており、本契約には連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や、連結及び単体の損益計算書の経常損益により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、この契約に基づく借入残高は以下の通りであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第3四半期末の負債は、83億88百万円増加し、166億37百万円(前連結会計年度末比201.7%)となりました。支払手形及び買掛金が22億40百万円増加し、主に公開買付けによる自己株式の取得資金として、1年内返済予定の長期借入金が14億40百万円、長期借入金が57億60百万円増加いたしました。一方、未払法人税等が7億32百万円減少し、賞与引当金が3億90百万円減少いたしました。
当第3四半期末の純資産は、98億24百万円減少し、208億52百万円(前連結会計年度末比68.0%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の取得及び自己株式の消却等により利益剰余金が92億38百万円減少し、自己株式が6億34百万円増加いたしました。
(3)対処すべき課題
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#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: (3)信託が保有する自己株式
当第3四半期連結会計期間末において、役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOP信託が保有する当社株式は、四半期連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しており、帳簿価額は625,482千円、株式数は143,000株であります。
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