支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ14億35百万円減少し、374億89百万円(前連結会計年度末比96.3%)となりました。流動資産では、現金及び預金が28億24百万円減少した一方、商品及び製品が9億21百万円増加し、原材料及び貯蔵品が4億77百万円増加いたしました。固定資産では、のれんが減損損失の計上もあり5億26百万円減少いたしました。
当第3四半期末の負債は、83億88百万円増加し、166億37百万円(前連結会計年度末比201.7%)となりました。支払手形及び買掛金が22億40百万円増加し、主に公開買付けによる自己株式の取得資金として、1年内返済予定の長期借入金が14億40百万円、長期借入金が57億60百万円増加いたしました。一方、未払法人税等が7億32百万円減少し、賞与引当金が3億90百万円減少いたしました。
当第3四半期末の純資産は、98億24百万円減少し、208億52百万円(前連結会計年度末比68.0%)となりました。当期の業績等に伴う増加があるものの、自己株式の取得及び自己株式の消却等により利益剰余金が92億38百万円減少し、自己株式が6億34百万円増加いたしました。

2015/02/06 10:44