#1 シンジケートローンに関する注記: 3.シンジケートローン契約について
当社は金融機関3行とシンジケートローン契約を締結しており、本契約には連結及び単体の貸借対照表の純資産の部の金額や、連結及び単体の損益計算書の経常損益により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付されております。
なお、この契約に基づく借入残高は以下の通りであります。
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#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第1四半期末の負債は、10億93百万円減少し、150億25百万円(前連結会計年度末比93.2%)となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金が3億57百万円増加した一方で、短期借入金が1億95百万円減少し、未払法人税等が6億75百万円減少いたしました。また、賞与引当金が支払いによる取り崩し等により2億81百万円減少いたしました。固定負債では、長期借入金が3億60百万円減少いたしました。
当第1四半期末の純資産は、4億87百万円減少し、215億86百万円(前連結会計年度末比97.8%)となりました。前連結会計年度末に対しユーロで円高となったこと等により、為替換算調整勘定が3億19百万円の減少となりました。
(3)対処すべき課題
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#3 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）: 3.信託が保有する自己株式
当第1四半期連結会計期間末において、役員向け株式給付信託及び株式給付型ESOP信託が保有する当社株式は、四半期連結貸借対照表の純資産の部に自己株式として表示しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度625,482千円、143,000株、当第1四半期連結会計期間625,482千円、143,000株であります。
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