名古屋電機工業（6797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757,926 | 30,221 |
| 減価償却費 | 271,310 | 348,073 |
| 減損損失 | 15,510 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,069 | -1,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,306 | 3,453 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 55,902 | -52,751 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,800 | -40,200 |
| 構造改革費用引当金の増減額（△は減少） | -18,840 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,025 | 98,613 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -64,260 | -71,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,476 | -18,773 |
| 支払利息 | 34,596 | 19,873 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,655 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222,040 | 399,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -198,682 | -349 |
| 固定資産除却損 | 53,444 | 9,895 |
| 損害賠償損失 | 299,043 | 4,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542,043 | 1,423,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810,029 | 1,082,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,754 | -1,799,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,523 | 34,006 |
| その他 | -3,733 | -26,355 |
| 小計 | 409,749 | 1,441,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,209 | 18,773 |
| 利息の支払額 | -36,558 | -16,877 |
| 構造改革費用の支払額 | -623,456 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,471,075 |
| 法人税等の支払額 | -9,870 | -22,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,926 | -50,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -130,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 130,266 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,551 | -171,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404,201 | 37,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179,167 | -237,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,245 | － |
| 会員権の売却による収入 | 40,155 | － |
| その他 | -14,450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,700 | -372,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -67,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -772 | -435 |
| 配当金の支払額 | -238 | -29,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 798,989 | -698,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,762 | -1,120,611 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,380,663 | 3,048,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,048,426 | 1,927,814 |
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