名古屋電機工業（6797）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,135,619 | -590,748 |
| 減価償却費 | 192,396 | 119,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 353 | -5,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,083 | -164,549 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,486 | -14,563 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78,518 | 14,089 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,304 | 11,427 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,285 | -7,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,403 | -9,457 |
| 支払利息 | 1,000 | 1,087 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 444 | 1,685 |
| 固定資産除却損 | 3,388 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,893,825 | 6,575,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -775,465 | -409,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,898 | -1,325,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,687 | -3,465 |
| その他 | -114,705 | -145,593 |
| 小計 | 1,134,136 | 4,054,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,403 | 9,457 |
| 利息の支払額 | -1,463 | -859 |
| 法人税等の支払額 | -38,847 | -18,503 |
| 法人税等の還付額 | 21,508 | 11,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,738 | 4,055,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,742 | -12,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 6,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,653 | -10,207 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 85,098 | － |
| その他 | -1,461 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,257 | -16,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | -2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,960 | -33,980 |
| 配当金の支払額 | -30,319 | -30,298 |
| その他 | － | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164,279 | -2,364,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,799 | 1,674,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,714,949 | 1,449,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,449,149 | 3,282,667 |
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