営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首に比べ、16億35百万円増加(前年同期は11億64百万円の減少)し、38億89百万円となりました。これは主に、投資活動によるキャッシュ・フローが5億83百万円の支出となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが21億84百万円の収入となったことによるものであります。
各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。

2016/06/29 16:32

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、16億35百万円増加(前年同期は11億64百万円の減少)し、38億89百万円となりました。これは主に、投資活動によるキャッシュ・フローが5億83百万円の支出となったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが21億84百万円の収入となったことによるものであります。
(3)経営成績の分析

2016/06/29 16:32