利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4億5百万円減少(前年同期は16億35百万円の増加)し、34億83百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが2億72百万円、営業活動によるキャッシュフローが67百万円、財務活動によるキャッシュフローが65百万円の支出となったことによるものであります。
各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。

2017/06/27 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、4億5百万円減少(前年同期は16億35百万円の増加)し、34億83百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが2億72百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが67百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが65百万円の支出となったことによるものであります。
(3)経営成績の分析

2017/06/27 14:00