営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は67百万円(前年同期は21億84百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務が7億29百万円増加したものの、売上債権が6億79百万円、たな卸資産が5億87百万円増加したことによるものであります。

2017/06/27 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、4億5百万円減少(前年同期は16億35百万円の増加)し、34億83百万円となりました。これは、投資活動によるキャッシュ・フローが2億72百万円、営業活動によるキャッシュ・フローが67百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが65百万円の支出となったことによるものであります。
(3)経営成績の分析

2017/06/27 14:00