利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、2億18百万円(前年同期比42.4%減)となりました。これは主に、売上債権の減少19億70百万円の増加要因はあるものの、仕入債務の減少8億38百万円、たな卸資産の増加8億3百万円、税引前四半期純損失3億21百万円の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は、2億12百万円(前年同期比398.6%増)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入32百万円の増加要因はあるものの、有形固定資産の取得による支出1億70百万円、投資有価証券の取得による支出1億15百万円の減少要因によるものであります。

2017/11/10 10:40