利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は4億86百万円(前年同期は67百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務が10億45百万円、税引前当期純利益が9億28百万円増加したものの、売上債権が23億79百万円増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2億93百万円(前年同期は2億72百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億29百万円によるものであります。

2018/06/27 15:26