利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、28億74百万円増加(前年同期は8百万円の減少)し、55億64百万円となりました。これは、財務活動によるキャッシュ・フローが5億36百万円支出となったものの、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローが34億11百万円収入となったことによるものであります。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/11/09 14:16