キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,517 | 646 |
| 減価償却費 | 6,013 | 7,097 |
| 負ののれん償却額 | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 130 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | -75 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 269 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -64 |
| 支払利息 | 1,200 | 1,015 |
| 為替差損益（△は益） | -539 | -353 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 228 |
| 社債償還益 | － | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,477 | 3,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,699 | 1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -426 | -4,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -484 | -251 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -306 | 87 |
| 小計 | 6,124 | 8,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 68 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -975 |
| 法人税等の還付額 | － | 283 |
| 法人税等の支払額 | -1,470 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706 | 7,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,265 | -10,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 12 |
| 出資金の分配による収入 | 21 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -286 | -1,302 |
| 定期預金の預入による支出 | -63 | -118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 668 | 255 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 営業譲受による支出 | -1,299 | -169 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61 | -66 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 56 |
| その他 | － | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,350 | -12,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,270 | 4,908 |
| 長期借入れによる収入 | 8,228 | 9,906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,924 | -6,777 |
| 割賦債務の返済による支出 | -820 | -736 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -396 |
| 配当金の支払額 | -600 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,653 | 5,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 283 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,707 | -180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,202 | 4,578 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | 748 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,578 | 5,146 |
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