メイコー（6787）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 13:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,060 | 1,401 |
| 減価償却費 | 5,022 | 4,838 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106 | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -253 | -260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 578 | 529 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 64 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | － |
| 社債償還益 | -95 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,681 | -4,602 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -526 | -2,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,362 | 2,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -198 | 170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 678 | 1,877 |
| 小計 | 7,412 | 3,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -511 | -462 |
| 法人税等の還付額 | 114 | － |
| 法人税等の支払額 | -415 | -233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,617 | 3,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,310 | -12,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -106 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279 | -1,257 |
| 保険積立金の積立による支出 | -41 | -44 |
| その他 | 29 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,632 | -14,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -849 | 8,105 |
| 長期借入れによる収入 | 7,009 | 12,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,988 | -4,977 |
| 割賦債務の返済による支出 | -622 | -537 |
| 社債の償還による支出 | -855 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 529 |
| 配当金の支払額 | -339 | -404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,355 | 15,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,125 | 3,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,146 | 8,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,272 | 7,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
