営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ2千9百万円減少し、87億5千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、24億2千6百万円で、前連結会計年度に比べ11億6千8百万円減少しました。増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益22億4千7百万円、減価償却費61億8千1百万円、仕入債務の増加19億9千9百万円、保険金の受取額12億5百万円であり、減少の主な内訳は、為替差益20億5千4百万円、売上債権の増加58億7千1百万円、法人税等の支払額17億3千万円であります。

2014/06/26 11:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
② 財務政策

2014/06/26 11:52