営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ13億9千8百万円増加(前年同期は5億1千2百万円の増加)し、101億5千7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キュッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、9億2千3百万円(前年同期は14億5千万円の減少)となりました。この増加は、主に減価償却費32億7千8百万円、仕入債務の増加44億7千6百万円による資金の増加と、為替差益17億4千8百万円、売上債権の増加36億9千2百万円、たな卸資産の増加13億5千2百万円による資金の減少によるものであります。

2014/11/13 13:28