営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キュッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、40億3千9百万円(前年同期は9億2千3百万円の増加)となりました。この増加は、主に減価償却費34億9百万円、減損損失80億6千3百万円、仕入債務の増加11億7千万円、保険金の受取額17億8千6百万円による資金の増加と、税金等調整前四半期純損失87億4千9百万円、売上債権の増加4億9千2百万円、たな卸資産の増加7億9百万円による資金の減少によるものであります。

2015/11/13 14:36