有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)

当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。
契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1) シンジケートローン契約
① 契約締結日
2023年3月29日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高 4,000百万円
弁済期限 2028年3月31日
担保の有無 無担保・無保証
④ 財務上の特約の内容
当該契約の財務上の特約の内容等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しているため、記載を省略しております。
(2) シンジケートローン契約
① 契約締結日
2025年3月24日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行、地方銀行等
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高 18,000百万円
弁済期限 2030年9月30日
担保の有無 無担保・無保証
④ 財務上の特約の内容
当該契約の財務上の特約の内容等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しているため、記載を省略しております。
(3) コミットメントライン契約
① 契約締結日
2025年3月24日
② 金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、信託銀行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高 30,000百万円
弁済期限 2028年9月29日(1年延長オプションが2回付与されております)
担保の有無 無担保・無保証
④ 財務上の特約の内容
当該契約の財務上の特約の内容等は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係)」に記載しているため、記載を省略しております。