RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -354,972 | -430,809 |
| 減価償却費 | 31,614 | 33,974 |
| 無形固定資産償却費 | 1,943 | 2,287 |
| のれん償却額 | 12,417 | 12,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,184 | -5,651 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -21,546 | -8,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,949 | 17,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,857 | -2,588 |
| 支払利息 | 5,468 | 4,147 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,374 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,619 | 13,226 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,218 |
| 固定資産除却損 | 619 | － |
| 関係会社整理損 | 5,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 180,651 | 359,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,095 | -222,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,992 | 1,113 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,394 | -41,558 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,389 | 36,845 |
| その他 | 5,117 | 1,788 |
| 小計 | -104,564 | -236,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,379 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -5,442 | -4,117 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -1,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,997 | -239,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -545 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,362 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,051 | -127,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -1,625 |
| 投資有価証券の減資による収入 | － | 4,085 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 1,540 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,556 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,048 | -2,576 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,340 | 4,114 |
| その他 | -252 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,512 | -123,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,673 | 248,989 |
| 短期借入金の返済による支出 | -211,270 | -126,282 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 73,211 |
| その他 | -622 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,220 | 195,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,757 | 6,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,973 | -160,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,752 | 649,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,779 | 473,781 |
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