RVH（6786）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -244,741 | -178,010 |
| 減価償却費 | 21,576 | 3,075 |
| 無形固定資産償却費 | 1,651 | 719 |
| のれん償却額 | 8,278 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,839 | -4,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,355 | -5,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,428 | -6,736 |
| 支払利息 | 2,492 | － |
| 為替差損益（△は益） | 11,781 | 21,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,544 | 23,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,189 | 2,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,591 | -40,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -75,600 | 2,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -12,741 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,662 | -6,639 |
| その他 | 1,338 | 109 |
| 小計 | 13,769 | -177,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,375 | 6,285 |
| 利息の支払額 | -2,429 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,669 | -172,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,372 | -400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,511 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 75,640 |
| 投資有価証券の減資による収入 | 4,085 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,584 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,650 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,989 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,042 | 75,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 129,890 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -104,306 | － |
| その他 | -412 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,171 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,637 | -8,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,838 | -106,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 634,498 | 602,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 602,659 | 594,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
