利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は15,466千円(前年同期は75,096千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失90,121千円(前年同期は111,424千円の税金等調整前四半期純損失)及び仕入債務の減少15,669千円(前年同期比13,136千円減)等の減少要因がありましたが、売上債権の減少74,455千円(同32,425千円減)及びのれん償却額43,868千円(同25,649千円増)等の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は4,527千円(前年同期比3,071千円増)となりました。これは主に貸付金の回収による収入101,000千円等の増加要因がありましたが、新たな貸付先への貸付による支出100,000千円及び有形固定資産の取得による支出5,498千円(同4,043千円増)等の減少要因によるものであります。

2014/11/14 15:37