営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金)については、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して9,111千円増加し、当第2四半期連結会計期間末で50,446千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は15,466千円(前年同期は75,096千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失90,121千円(前年同期は111,424千円の税金等調整前四半期純損失)及び仕入債務の減少15,669千円(前年同期比13,136千円減)等の減少要因がありましたが、売上債権の減少74,455千円(同32,425千円減)及びのれん償却額43,868千円(同25,649千円増)等の増加要因によるものであります。

2014/11/14 15:37