利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は390,467千円(前年同期比246,383千円増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益1,363,008千円(前年同期は177,167千円の税金等調整前当期純損失)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加734,616千円(前年同期比707,675千円増)及び仕入債務の減少438,634千円(前年同期比450,482千円減)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は433,116千円(前年同期は117,536千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入200,000千円(前年同期比47,000千円増)及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入175,511千円等の増加要因によるものであります。

2015/06/24 13:08