利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は443,912千円(前年同期は15,466千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益519,353千円(前年同期は90,121千円の税金等調整前四半期純損失)及び仕入債務の増加1,884,320千円(前年同期は15,669千円の減少)等の増加要因がありましたが、売上債権の増加3,056,408千円(前年同期は74,455千円の減少)等の減少要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は199,025千円(前年同期は4,527千円の使用)となりました。これは主に貸付金の回収による収入186,363千円等の増加要因によるものであります。

2015/11/13 9:01