営業活動の結果、獲得した資金は2,729,715千円(前年同期は443,912千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,062,948千円(前年同期は税金等調整前四半期純利益519,353千円)、非資金損益項目1,160,173千円(減価償却費611,659千円、のれん償却額447,677千円、その他の償却額86,855千円、減損損失13,981千円)及び事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額△9,023,813千円に対して、未収入金の減少572,018千円、仕入債務の増加860,415千円、前受金の増加12,177,181千円により資金が増加した一方、売上債権の増加1,972,257千円、立替金の増加794,128千円、未払金の減少2,413,653千円、法人税等の支払額302,222千円等により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は653,967千円(前年同期は199,025千円の獲得)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入31,282千円があった一方、有形固定資産の取得による支出205,149千円、貸付けによる支出350,881千円があったことによるものであります。
2016/11/14 15:32
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