営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)については、以下の活動により、前連結会計年度末と比較して1,825,302千円増加し、当第2四半期連結会計期間末で2,563,023千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は2,729,715千円(前年同期は443,912千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2,062,948千円(前年同期は税金等調整前四半期純利益519,353千円)、非資金損益項目1,160,173千円(減価償却費611,659千円、のれん償却額447,677千円、その他の償却額86,855千円、減損損失13,981千円)及び事業譲受対価の見直しに伴う債権債務の増減額△9,023,813千円に対して、未収入金の減少572,018千円、仕入債務の増加860,415千円、前受金の増加12,177,181千円により資金が増加した一方、売上債権の増加1,972,257千円、立替金の増加794,128千円、未払金の減少2,413,653千円、法人税等の支払額302,222千円等により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/14 15:32