利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は200,181千円(前年同期は53,788千円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の減少額54,226千円があった一方、未収入金の増加額△194,972千円、前渡金の増加額△28,000千円、税金等調整前中間純損失△28,844千円等があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は73,269千円(前年同期は5,105千円の獲得)となりました。これは主に、貸付けによる支出156,000千円があった一方、貸付金の回収による収入234,835千円等があったこと等によるものであります。

2024/11/14 16:02